Wijziging op- en afslagen per 27 mei 2024

Met ingang van 27 mei 2024 wijzigen de op- en afslagen van de subfondsen die beleggen in Amerikaanse beleggingsfondsen die deel uit maken van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Dit naar aanleiding van de wijziging in de betalingsdatum voor beursgenoteerde Amerikaanse aandelen. Het betreft de subfondsen Zwitserleven Wereld Aandelenfondsen, Zwitserleven Index Aandelenfonds Noord-Amerika, Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds, Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds, Amerika Aandelenpool

Meer informatie hierover staat in de toelichting en de addenda Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Wat zijn op- en afslagen?

Aan de koop en verkoop van participaties van een fonds zijn kosten verbonden. Cardano Asset Management brengt deze kosten in rekening in de vorm van zogenaamde 'op- en afslagen'. Deze op- of afslag komt ten goede aan het fonds, zodat de aan- en verkoopkosten worden afgedekt. Dat betekent dat de koers iets hoger of lager wordt.

Minimaal één keer per jaar stelt Cardano voor ieder fonds de percentages voor de op- en afslagen vast op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Of er op een dag een op- of afslag geldt, hangt af van het aantal participaties dat op een dag wordt verkocht of gekocht. Wordt er op één dag meer gekocht? Dan geldt een opslag op de koers voor zowel de kopers als de verkopers. Wordt er op één dag meer verkocht? Dan geldt een afslag