Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in aandelen, obligaties en vastgoed? Dat kan met het Wereld Beheer Mixfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.
Waarin belegt het fonds?
Het Wereld Beheer Mixfonds belegt voor
- 55% in Euro obligaties via het Zwitserleven Obligatiefonds
-
40% in wereldwijde aandelen, verdeeld over de volgende regio’s:
15% in de regio Europa via het Zwitserleven Europees Aandelenfonds
15% in de regio Noord-Amerika via de Amerika Aandelenpool
6% in de regio Pacific via het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific
4% in de regio Opkomende Landen via de Global Emerging Markets Equity Pool - 5% in Europees vastgoed via het Zwitserleven Vastgoedfonds
Daardoor is het beleggingsbeleid voor elke beleggingscategorie en voor elke regio gelijk aan het beleggingsbeleid van de pool of het fonds waarvoor in die categorie of regio wordt belegd.
- Het beleid van het Zwitserleven Obligatiefonds, het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en het Zwitserleven Vastgoedfonds staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.
- Het beleid van de Amerika Aandelenpool staat beschreven in het prospectus Amerika Aandelenpool.
- Het beleid van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.
- Het beleid van de Global Emerging Markets Equity Pool staat beschreven in het prospectus Global Emerging Markets Equity Pool.
De onderliggende beleggingen zijn speciaal geselecteerd voor het Wereld Beheer Mixfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of meerdere pools of fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Wereld Beheer Mixfonds liquiditeiten aanhouden.
Wat is het beleggingsdoel?
Het beleggingsdoel van het Wereld Beheer Mixfonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen.
Voor de Euro Obligatiepool is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Dat geldt ook voor het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, de Amerika Aandelenpool en de Global Emerging Markets Equity Pool.
Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific en van de Euro Vastgoedfondsen pool is een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.
Hoe belegt het fonds?
Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in de onderliggende pools en fondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?
De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,28% per jaar. Deze bestaan uit:
- Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar.
- Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,18%.
Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.
Documenten.
- Factsheet
- Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen
- Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen
- Prospectus Amerika Aandelenpool
- Prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
- Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
- Prospectus Global Emerging Markets Equity Pool
- Jaarverslag Beleggingspools
- Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Obligatiefonds
- Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Europees Aandelenfonds
- Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific
- Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Vastgoedfonds